78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۹,۹۴۴	۵۰.۵۷ %	۶,۷۸۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۱۱.۵۵ %	۶۶۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۹,۹۶۳	۵۰.۹۱ %	۶,۶۷۶	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۱۱.۶۱ %	۶۵۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۹,۶۶۵	۵۰.۵۸ %	۶,۵۱۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۱۱.۸۹ %	۶۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۹,۵۱۷	۵۰.۶۸ %	۶,۳۳۱	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۱۲.۱ %	۶۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۱ %	۶۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...428 »