78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۷,۸۲۵	۴۷.۳۸ %	۶,۳۷۶	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۱۱.۷۲ %	۳۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۸,۰۱۹	۴۷.۷۷ %	۶,۴۵۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۱۱.۵۳ %	۳۷۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۸,۱۷۷	۴۸.۱۱ %	۶,۵۰۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷۴ %	۶۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۸,۲۲۸	۴۸.۲ %	۶,۵۳۳	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷ %	۶۵۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۸,۵۴۰	۴۹.۹۲ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۸ %	۳۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۸,۵۷۲	۵۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۶ %	۳۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...428 »