78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۶,۱۱۲	۵۵.۲۱ %	۳,۲۲۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۶,۱۱۹	۵۵.۲۷ %	۳,۲۱۵	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۶,۱۵۴	۵۵.۳۸ %	۳,۲۲۲	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۳	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۶,۲۶۶	۵۶.۲۳ %	۳,۱۴۱	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۶,۱۶۵	۵۷.۲۲ %	۳,۱۳۸	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۵ %	۱,۰۴۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۶,۱۸۴	۵۷.۲۵ %	۳,۱۴۶	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۴ %	۱,۰۴۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...428 »