صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۵,۵۷۶ | ۵۳.۸۶ % | ۲,۹۱۸ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۵,۵۶۳ | ۵۳.۷۲ % | ۲,۹۳۳ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۵,۵۹۱ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۹۲۸ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۶.۰۲ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۵,۶۱۳ | ۵۳.۸۶ % | ۲,۹۵۱ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۵,۶۳۶ | ۵۴.۰۳ % | ۲,۹۳۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۵,۷۱۸ | ۵۴.۰۹ % | ۲,۹۹۵ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۱ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۵,۷۶۴ | ۵۳.۸۸ % | ۳,۰۷۶ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۲۳۲ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |