78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۶,۴۸۶	۵۸.۸۶ %	۳,۲۵۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۶,۴۶۱	۵۸.۶ %	۳,۲۸۳	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۶,۴۰۰	۵۸.۴۴ %	۳,۲۷۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۴ %	۹۸۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۶,۳۷۱	۵۸.۶ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...428 »