78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۵,۳۶۵	۵۰.۱۶ %	۳,۳۷۳	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۷۱ %	۱,۲۳۹	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۵,۳۱۹	۵۰.۳۵ %	۳,۲۸۸	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۵,۳۳۲	۵۰.۴۶ %	۳,۲۷۷	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۵,۳۴۱	۵۰.۴۹ %	۳,۲۸۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۱ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۵,۳۳۱	۵۰.۳۷ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۵,۳۳۱	۵۰.۳۸ %	۳,۲۹۵	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹ %	۱,۳۳۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۵,۳۰۵	۵۰.۶ %	۳,۲۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۶ %	۱,۳۲۷	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۵,۵۹۸	۵۳.۶۱ %	۲,۹۸۶	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۸ %	۱,۲۳۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...428 »