78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۵,۶۵۱	۴۷.۹۹ %	۴,۱۷۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۶.۱۹ %	۱,۲۲۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۵,۶۵۱	۴۷.۹۹ %	۴,۱۷۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸	۶.۱۹ %	۱,۲۲۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۵,۶۵۱	۴۷.۹۹ %	۴,۱۷۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۱ %	۱,۲۳۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۵,۵۶۷	۴۹.۸۴ %	۳,۶۴۵	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۴۳ %	۱,۲۳۹	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۵,۵۱۴	۴۹.۸۱ %	۳,۵۹۸	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۴۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۵,۴۵۱	۵۰.۰۲ %	۳,۴۸۹	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۵,۴۷۰	۵۰.۱۱ %	۳,۴۸۷	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۸ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...428 »