78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۷,۱۰۷	۴۶.۸۴ %	۵,۸۵۵	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۷.۹۹ %	۹۹۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۶,۹۸۸	۴۶.۲۴ %	۵,۹۱۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۸.۰۲ %	۹۹۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۶,۷۸۲	۴۴.۹۷ %	۵,۸۳۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۷۲ %	۹۹۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۶,۹۰۴	۴۵.۲۹ %	۵,۸۷۸	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۲ %	۹۹۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۶,۹۱۶	۴۵.۳۴ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶,۸۴۴	۴۶.۲۱ %	۵,۵۰۷	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۹ %	۹۹۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۶,۹۷۴	۴۶.۶۷ %	۵,۵۰۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۹.۵۱ %	۱,۰۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...428 »