78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۴۷	۳۳.۲۸ %	۹,۵۵۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۶ %	۲,۱۳۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰,۲۴۴	۳۳.۴۶ %	۹,۵۸۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۱ %	۲,۱۲۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰,۳۷۲	۳۳.۶۷ %	۹,۶۵۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۲۴ %	۲,۱۱۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۳ %	۱,۹۵۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۰,۳۹۸	۳۳.۶۸ %	۹,۶۱۸	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۱۲.۰۴ %	۱,۹۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۰,۳۷۹	۳۸.۱۳ %	۹,۵۶۷	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۱,۹۵۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۰,۴۰۱	۳۸.۳۶ %	۹,۱۶۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۳ %	۲,۲۳۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...428 »