78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۹,۶۵۳	۳۷.۰۸ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۹,۴۶۷	۳۶.۵۷ %	۷,۷۵۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۶ %	۱,۷۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۹,۳۴۰	۳۶.۳ %	۷,۷۳۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶	۶.۷۵ %	۱,۷۸۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۹,۴۲۱	۳۶.۰۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۹,۴۲۰	۳۶.۰۷ %	۷,۷۳۹	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۷۵ %	۱,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۲۸۶	۳۵.۸۶ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۲۱۳	۳۵.۵۳ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...428 »