78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۰,۳۳۱	۳۷.۲۹ %	۹,۹۵۰	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۵ %	۱,۹۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۷ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...428 »