78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۲۱۳	۳۵.۵۴ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۲۶۹	۳۵.۶ %	۷,۷۴۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۸ %	۲,۰۳۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۲۵۵	۳۵.۶۳ %	۷,۷۰۱	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۹ %	۲,۰۳۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۹,۰۵۶	۳۴.۸۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۷,۷۷۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۲۱۳	۳۱.۰۲ %	۷,۸۴۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۹,۹۳۲	۳۲.۷۴ %	۸,۰۰۳	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۵۶ %	۲,۱۸۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰,۰۸۳	۳۳.۱۱ %	۸,۰۳۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۴۹ %	۲,۱۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...428 »