78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵,۷۲۸	۴۵.۷ %	۳,۱۱۷	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵,۶۵۵	۴۵.۴۴ %	۳,۱۰۷	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۶۵ %	۶۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵,۶۳۰	۴۵.۴۱ %	۳,۰۸۴	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۷۵ %	۶۱۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵,۵۱۶	۴۴.۹۷ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵,۴۶۳	۴۴.۷۴ %	۳,۰۶۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۱۳ %	۶۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵,۵۰۰	۴۴.۸۶ %	۳,۰۷۸	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۳ %	۶۱۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵,۵۵۰	۴۴.۸۸ %	۳,۱۳۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۸۲ %	۶۱۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...428 »