78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۵۷,۰۰۸	۶۰.۹۵ %	۳۲,۸۹۳	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۵۷ %	۱,۲۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۵۵,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۳۲,۸۴۶	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶ %	۱,۲۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۵,۶۲۴	۶۰.۹۴ %	۳۲,۰۲۱	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۳ %	۱,۲۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۵۴,۷۴۲	۶۰.۹۴ %	۳۱,۴۶۶	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۲.۶۷ %	۱,۲۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۵۳,۹۳۰	۵۹.۰۴ %	۳۲,۱۱۰	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۷۸ %	۹۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۵۳,۰۲۸	۵۸.۹۸ %	۳۱,۵۸۸	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۴.۸۵ %	۹۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۶۸۶	۵۹.۲۷ %	۲۹,۲۳۸	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۲۲۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...428 »