78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۹,۲۰۸	۵۳.۱۲ %	۳۵,۹۱۶	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۹,۱۸۴	۵۳.۰۶ %	۳۶,۰۰۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۵۲,۶۰۸	۵۷.۰۱ %	۳۵,۹۲۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۹ %	۱,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۵۳,۹۷۵	۵۷.۱۴ %	۳۶,۷۴۰	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۸۱ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...428 »