78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۷,۰۳۳	۴۷.۶۵ %	۴۳,۲۷۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۴	۷.۵ %	۹۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۶,۶۰۱	۴۷.۶ %	۴۲,۸۹۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۵۷ %	۹۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۵۲,۶۶۰	۵۴.۱۳ %	۳۶,۵۰۹	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۶۱ %	۷۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۵۴,۹۲۶	۵۷.۸ %	۳۷,۷۹۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۷ %	۷۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۱.۶۴ %	۷۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۸,۳۸۸	۵۸.۵۶ %	۳۸,۹۹۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۶۱ %	۷۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۸,۲۶۳	۵۲.۷۴ %	۳۸,۹۲۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸	۱۱.۵۹ %	۴۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۴,۳۳۲	۵۵.۰۱ %	۳۰,۹۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۱۲.۹۲ %	۷۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...428 »