78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۵.۰۸ %	۱,۱۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵۰,۳۷۸	۵۷.۸۸ %	۳۱,۱۲۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۹ %	۱,۱۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۰,۲۱۰	۵۷.۶۲ %	۳۱,۳۸۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۸ %	۱,۱۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵۱,۶۱۷	۵۷.۸۸ %	۳۲,۰۲۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۸۷ %	۱,۱۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۳,۱۱۹	۵۸.۱۹ %	۳۲,۶۲۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۷۶ %	۱,۱۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵۴,۲۷۲	۵۶.۰۸ %	۳۳,۰۹۴	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۸.۶۸ %	۱,۰۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...428 »