78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۴۳,۳۴۳	۳۸.۸۱ %	۱,۶۰۳,۷۷۶	۵۴.۴۳ %	۴۴,۸۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۰	۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۲۷,۳۲۶	۳۸.۶۲ %	۱,۵۹۱,۵۰۷	۵۴.۵۳ %	۴۵,۵۶۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۵۷	۴.۲۵ %	۳۰,۴۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۲۴,۰۷۸	۳۸.۸۲ %	۱,۵۷۳,۵۵۰	۵۴.۳۵ %	۴۴,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۲	۴.۲۵ %	۳۰,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۱۱۷,۰۳۶	۳۸.۶۸ %	۱,۵۷۱,۵۴۲	۵۴.۴۲ %	۴۳,۲۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۰	۳.۹ %	۴۳,۲۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۵ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۳۹	۳.۹ %	۴۳,۳۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۲۴,۲۵۸	۳۸.۷۶ %	۱,۵۷۸,۱۱۶	۵۴.۴ %	۴۲,۲۹۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۹	۳.۸۸ %	۴۳,۳۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۳۰,۵۵۵	۳۸.۸۵ %	۱,۵۸۱,۸۲۱	۵۴.۳۷ %	۴۱,۷۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۳۳	۳.۸۶ %	۴۳,۳۳۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۲ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۳	۳.۹۳ %	۴۳,۳۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...428 »