78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳ %	۵۲,۳۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷ %	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۳۳.۲۸ %	۱,۵۷۹,۷۴۵	۴۶.۵۴ %	۵۰,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۱۵۹	۱۵.۳۵ %	۱۱۳,۰۸۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۳,۷۰۳	۳۳.۴۴ %	۱,۶۰۳,۲۰۹	۴۷.۷۱ %	۴۹,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۵۸	۱۳.۳۶ %	۱۳۵,۰۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۱۸,۹۶۵	۳۳.۵۸ %	۱,۶۰۳,۷۳۰	۴۸.۱۳ %	۵۰,۰۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲	۰.۲۸ %	۵۴۹,۹۲۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۷ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۱۶	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۲۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۴۲	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۲,۲۳۸	۳۵.۶۲ %	۱,۵۸۰,۰۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۱	۴.۵۸ %	۳۰۷,۴۶۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۴۹,۱۱۱	۳۸.۹۷ %	۱,۷۲۱,۴۵۷	۵۳.۷ %	۴۹,۵۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۴.۳۴ %	۴۶,۱۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۲۸,۶۰۸	۳۸.۹۸ %	۱,۶۸۷,۹۴۲	۵۳.۵۵ %	۴۸,۱۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۴.۴۸ %	۴۶,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...428 »