78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۷۶	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۶۲	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۴۳۳,۲۷۱	۳۹.۵۸ %	۱,۳۷۴,۸۱۸	۳۷.۹۶ %	۵۶,۲۲۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۷۵	۱۳.۱۹ %	۲۷۹,۳۰۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۴۲۵,۲۸۸	۳۹.۴۱ %	۱,۴۴۳,۲۹۷	۳۹.۹۱ %	۵۶,۰۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۸۶	۱۳.۲ %	۲۱۴,۲۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۴۰۳,۹۱۰	۳۸.۹۷ %	۱,۶۱۴,۶۷۳	۴۴.۸۳ %	۵۵,۸۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۱۷	۷.۱۹ %	۲۶۸,۵۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۷	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۷۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۸۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۳۶۵,۷۰۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۳۸۰,۵۲۵	۳۷.۸۶ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۵۲.۰۳ %	۵۶,۳۹۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۸	۲.۹۸ %	۲۰۳,۸۰۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...428 »