78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۲ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۶	۰.۹۴ %	۸,۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۴۶۵,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۲,۴۲۱,۸۸۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۰	۰.۹ %	۷,۶۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۴۴۹,۴۱۳	۳۶.۹۱ %	۲,۴۱۰,۰۷۰	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۳۹	۱.۵۳ %	۷,۶۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۴۶۳,۰۸۸	۳۶.۶ %	۲,۴۶۶,۴۲۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۵	۱.۵ %	۷,۶۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۴۹۴,۲۵۵	۳۶.۹۱ %	۲,۴۸۶,۴۷۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۳	۱.۴۸ %	۷,۶۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۴	۱.۴۷ %	۷,۶۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...428 »