78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۲۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۰۶,۳۶۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۰.۲۲ %	۸۰,۴۹۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۶۰۶,۴۴۱	۴۳ %	۲,۰۲۸,۶۷۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۲	۰.۴۷ %	۸۳,۵۷۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۵	۴۳.۰۵ %	۲,۰۲۵,۱۰۵	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۲۱ %	۹۳,۳۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۱۱,۰۶۴	۴۳.۰۷ %	۲,۰۳۱,۰۵۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۳۲ %	۸۶,۵۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۰۵ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۴ %	۱۰۷,۴۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...428 »