78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۶۱۷,۶۲۹	۴۲.۰۳ %	۲,۱۱۷,۸۲۷	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۱۳ %	۱۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۶۲۰,۷۱۷	۴۱.۹۲ %	۲,۱۲۶,۷۵۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۱۳ %	۱۱۳,۴۵۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۶۲۶,۵۸۷	۴۱.۹۵ %	۲,۱۳۴,۳۷۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۹,۲۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۵۳۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۹۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۶۳۶,۴۱۱	۴۱.۸۴ %	۲,۱۵۹,۷۶۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰۶,۹۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۶۳۹,۹۷۴	۴۱.۶۱ %	۲,۱۶۰,۷۸۴	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۰	۰.۸۳ %	۱۰۷,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۶۴۵,۴۶۹	۴۱.۶۹ %	۲,۱۶۴,۰۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵	۰.۵۸ %	۱۱۴,۸۱۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...428 »