78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۵ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۰.۱۴ %	۷۹,۸۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۷۲۵,۶۶۰	۴۲.۰۱ %	۲,۲۸۱,۵۱۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۰.۵ %	۷۹,۸۶۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱,۷۰۰,۵۶۶	۴۲.۱۵ %	۲,۲۲۰,۴۹۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۷۹,۸۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۶۲۱,۵۹۴	۴۲.۲۸ %	۲,۱۱۷,۱۳۹	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۲	۰.۴۵ %	۷۹,۸۲۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۹۸,۵۶۰	۴۲.۲۹ %	۲,۰۸۲,۹۱۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵ %	۷۹,۸۰۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۹۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۴۸۶,۵۵۴	۴۲.۱۷ %	۱,۹۳۵,۱۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۴	۰.۶۶ %	۷۹,۸۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۴۷۶,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۱,۹۲۵,۴۲۷	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸	۰.۶۹ %	۷۹,۸۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...428 »