78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۷۷۵,۹۰۱	۴۲.۸۷ %	۲,۲۷۵,۴۷۶	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۹ %	۷۹,۶۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۲,۲۹۶,۹۰۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۲	۰.۳۷ %	۳۴,۹۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۷۴۳,۶۹۴	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۳,۵۰۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۵	۰.۴۷ %	۴۱,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۷۴۳,۹۴۵	۴۲.۴۲ %	۲,۳۰۱,۰۶۹	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۷۴ %	۳۵,۵۷۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۴۵,۵۴۶	۴۲.۴۳ %	۲,۲۸۲,۶۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۰.۸۷ %	۵۰,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴۲.۳۵ %	۲,۲۸۳,۳۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۳	۰.۹۷ %	۵۰,۲۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۷۴۱,۱۷۳	۴۲.۳۱ %	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۴	۰.۳۱ %	۸۳,۳۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...428 »