78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۰۵۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۷,۸۵۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۲۲۴,۸۶۰	۴۶.۵۷ %	۲,۲۰۹,۴۳۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۵	۰.۶ %	۳۱۴,۷۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۲۱۱,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۵	۰.۲۲ %	۳۵۶,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۵۷,۴۵۶	۴۵.۷۱ %	۲,۱۶۲,۵۰۵	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۴	۱.۰۷ %	۳۴۹,۵۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۷۳,۱۳۷	۴۴.۳۵ %	۲,۲۱۹,۰۳۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۱ %	۵۰۷,۸۸۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۲۷۰,۸۵۵	۴۶.۳۲ %	۲,۲۹۲,۸۶۶	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۷,۴۲۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۲۹۵,۱۰۱	۴۶.۸۱ %	۲,۳۰۶,۳۷۴	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۰۰,۵۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۹۵,۱۰۱	۴۶.۸۱ %	۲,۳۱۲,۸۳۵	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۲۹۴,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۷۴,۶۹۴	۴۷.۸۱ %	۲,۴۴۹,۹۶۶	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۰۱ %	۱۴۲,۰۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...428 »