78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۱	۱.۴۴ %	۱۶۳,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۲۳۲,۴۰۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۸۳,۴۶۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۵	۱.۵۴ %	۱۶۱,۴۳۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲,۲۴۴,۴۱۲	۴۶.۸۴ %	۲,۳۰۴,۳۷۸	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۵	۱.۵۸ %	۱۶۷,۳۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۲۲۷,۶۳۹	۴۶.۱۵ %	۲,۲۸۴,۸۷۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۰	۳.۰۶ %	۱۶۷,۲۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۲۱۴,۲۰۸	۴۶.۰۶ %	۲,۲۸۱,۲۰۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۴۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۲۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۰۹۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۰,۸۹۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۸۸,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۳۳۶,۶۷۳	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۰۱ %	۳۱۰,۷۰۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰,۱۳۰	۴۶.۳۲ %	۲,۳۵۴,۲۲۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۳۱۰,۵۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...428 »