صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۱,۱۱۸,۵۶۷ | ۴۵.۶۱ % | ۳۰۸,۱۲۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۵ % | ۳۹,۰۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۹۷۵,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۱,۱۱۹,۰۸۷ | ۴۵.۷۵ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۳۸,۴۰۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۸ % | ۱,۱۱۹,۰۸۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۰۳,۷۸۱ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۲۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۳ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۵ % | ۶۳,۷۷۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۱۲۸ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲,۸۶۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۶ % | ۶۳,۳۶۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۳ % | ۵۳,۳۳۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۱ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۲ % | ۶۵,۲۱۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۳ % | ۵۳,۳۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۱ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۲ % | ۶۵,۲۱۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۳ % | ۵۳,۲۷۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۹۹۶,۷۱۴ | ۴۰.۷۱ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۷۳ % | ۶۵,۲۱۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۳ % | ۵۳,۲۴۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۴ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۵ % | ۶۶,۷۰۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۴ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۵ % | ۶۶,۷۰۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |