78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۰۰۶,۹۸۴	۳۳.۹۹ %	۱,۴۰۶,۰۶۳	۴۷.۴۷ %	۳۳۲,۸۷۶	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۲۶	۵.۴۴ %	۵۵,۱۴۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۰۰۷,۲۲۲	۳۳.۸۸ %	۱,۳۲۵,۹۰۶	۴۴.۵۹ %	۳۲۴,۷۱۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۵۲	۸.۷۵ %	۵۵,۱۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۹۴,۵۷۱	۳۵.۲۴ %	۱,۱۸۹,۴۸۰	۴۲.۱۶ %	۳۲۳,۸۵۴	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۰۰	۹.۱۱ %	۵۶,۷۸۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۲ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۷ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۲۰۳	۸.۴۲ %	۹۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۲ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۸ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۵۳	۸.۴۲ %	۹۵,۳۰۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۲ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۸ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۹۶	۸.۴۱ %	۹۵,۲۵۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۳ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۸ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۱۵	۸.۴۱ %	۹۵,۲۱۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۹۸۵,۶۳۱	۳۵.۵۳ %	۱,۱۲۱,۱۹۷	۴۰.۴۲ %	۳۳۱,۳۷۳	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۶۹	۹.۴۲ %	۷۴,۶۴۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۹۸۴,۹۷۶	۳۶.۰۵ %	۱,۰۸۱,۱۰۷	۳۹.۵۷ %	۳۲۴,۷۳۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۵۶	۹.۷۷ %	۷۴,۶۰۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۷۲,۸۳۰	۳۶.۰۳ %	۱,۰۳۸,۲۸۲	۳۸.۴۵ %	۳۴۰,۰۹۲	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۱۸	۱۰.۱۷ %	۷۴,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...428 »