78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۶ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۴ %	۱۱,۷۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۸۶ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۴ %	۱۱,۷۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۵ %	۶۳,۰۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۶ %	۱۱,۸۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۶.۰۴ %	۵۸,۳۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۸ %	۱۶,۷۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۴ %	۶۴,۰۷۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۶ %	۱۶,۷۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸۱ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۸۳۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...428 »