صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۷ % | ۶۵,۹۸۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۸ % | ۶۵,۲۰۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۲۸ | ۸.۷۶ % | ۱۲,۸۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۵ % | ۶۶,۳۱۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۵ % | ۶۶,۳۱۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۵ % | ۶۶,۳۱۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۳ % | ۶۷,۹۰۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۱۱۹,۳۷۳ | ۴۵.۸۷ % | ۶۵,۶۴۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۸۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۱ % | ۶۵,۶۳۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۱ % | ۶۵,۶۷۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۴ % | ۶۳,۷۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |