78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۳ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۵۶	۴.۵۷ %	۱۶۴,۲۱۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۰۱	۴.۵۴ %	۱۶۴,۱۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۰۱	۴.۵۳ %	۱۶۴,۱۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۸۳۸,۸۹۰	۳۲.۱۴ %	۳,۵۰۵,۷۳۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۲	۴.۷۴ %	۱۰۶,۱۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۳۷,۱۷۰	۳۲.۵ %	۳,۴۳۹,۸۷۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۳	۴.۱۵ %	۱۴۱,۳۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۸۱۵,۳۱۲	۳۲.۴۶ %	۳,۳۹۶,۰۳۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۳	۳.۸ %	۱۶۸,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۸۶۴,۱۱۳	۳۳.۱۵ %	۳,۴۰۹,۲۴۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۷	۲.۹۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۰۲	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۶۹	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۰۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۳ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۴	۲.۹۷ %	۱۶۲,۵۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...423 »