78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۹۹	۹.۷۳ %	۱۵۰,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۰۸۷	۹.۷۳ %	۱۵۰,۴۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۶۹۰,۴۴۶	۲۸.۷۳ %	۳,۴۷۱,۴۷۳	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۹۷	۹.۷۶ %	۱۴۶,۹۴۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۲۴,۹۱۵	۲۸.۹۷ %	۳,۵۰۷,۰۱۸	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۸۱۸	۹.۶ %	۱۴۹,۶۴۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۷۲۹,۳۱۹	۲۹.۰۳ %	۳,۵۰۶,۸۴۶	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۰۵	۹.۳۱ %	۱۶۶,۹۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۲۳,۹۹۵	۲۸.۹۸ %	۳,۴۹۷,۱۷۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۰۸	۹.۰۹ %	۱۸۷,۶۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۷۰۸	۸.۴ %	۲۰۴,۶۶۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۱ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۱	۸.۳۸ %	۲۰۴,۵۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۲ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۴۷	۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۶۲,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۳,۴۷۲,۱۳۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۰۶۷	۷.۱۸ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...423 »