78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹۱ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۲۶,۰۹۵	۲۷.۸۴ %	۳,۳۹۳,۶۷۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۴۶۲	۹.۷۷ %	۲۵۰,۹۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۳,۲۷۰	۲۷.۹۹ %	۳,۴۳۲,۵۹۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۲	۹.۸۴ %	۱۷۳,۶۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۲۶,۹۳۰	۲۷.۹۶ %	۳,۴۷۵,۶۲۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۶۲	۹.۷۷ %	۱۴۷,۶۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۳۴,۸۵۵	۲۷.۹۴ %	۳,۴۷۹,۶۲۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۶۶	۹.۶۷ %	۱۷۱,۵۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۷۵۵	۹.۷۴ %	۱۵۰,۵۹۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...423 »