78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۳۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۸۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۳ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۸,۷۷۸	۳۳.۵۱ %	۳,۱۷۰,۸۸۵	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۷	۱.۵ %	۱۰۳,۶۴۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۹۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۵۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۸	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۷۴,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۳,۱۳۶,۲۴۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۵	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۰۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...423 »