78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۳۵۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۵۸۶,۷۳۸	۲۶.۶۳ %	۳,۴۷۶,۸۰۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۵۱۹	۱۰.۱ %	۲۹۳,۱۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۶۰۳,۹۲۷	۲۶.۶۹ %	۳,۶۱۶,۹۵۰	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۳۱	۱۰.۷۳ %	۱۴۴,۳۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۶۱۴,۸۸۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۶۱	۱۱.۲۵ %	۱۴۴,۲۰۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۱,۶۶۵	۲۶.۴۱ %	۳,۵۸۹,۷۵۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۵۱۸	۱۳.۱۵ %	۱۴۴,۱۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۶۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۲۹,۹۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...423 »