78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۴۸ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۶۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...423 »