78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۶ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۶۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۵۹۵,۸۸۵	۴۶.۶۱ %	۲,۹۰۰,۰۳۰	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۲۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲,۶۰۵,۶۲۰	۴۶.۶۲ %	۲,۹۰۶,۴۷۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۰.۰۸ %	۷۲,۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲,۶۱۳,۸۳۸	۴۶.۷۵ %	۲,۹۰۰,۳۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۷۵,۴۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۴۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۳۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۳۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۲۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۵۶۲,۴۰۰	۴۶.۳۴ %	۲,۸۶۰,۶۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۵	۰.۵۷ %	۷۵,۲۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲,۵۴۹,۰۹۵	۴۶.۲۸ %	۲,۸۵۲,۷۷۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...423 »