78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۳۷۶,۵۶۰	۴۷.۱۱ %	۲,۶۳۶,۰۶۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۰۶ %	۲۸,۴۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۳۶۱,۷۴۶	۴۷.۱۸ %	۲,۶۰۵,۲۴۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۳۵۵,۰۷۷	۴۶.۷۸ %	۲,۵۷۷,۶۲۴	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۱,۱۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲,۴۵۱,۴۳۶	۴۷.۰۲ %	۲,۶۸۲,۹۹۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۷۸,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۱ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۰.۰۶ %	۲۸,۴۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۵۰۰,۵۲۳	۴۷.۰۴ %	۲,۷۸۲,۷۱۲	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۹,۸۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...423 »