78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۶۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۴۱۴,۸۱۸	۴۷.۰۶ %	۲,۶۸۷,۷۸۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۲۸,۵۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۳۸۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۲,۶۵۵,۳۳۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۱ %	۲۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۵۸,۰۳۰	۴۷.۰۲ %	۲,۶۲۰,۲۶۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۳۵,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۳۶۵,۷۲۲	۴۷.۱۲ %	۲,۶۱۶,۴۷۸	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۵ %	۳۵,۶۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۲۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...423 »