78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲,۳۱۶,۸۴۴	۴۷.۱۵ %	۲,۵۱۱,۹۴۳	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۰۲ %	۸۳,۶۰۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۲۸۷,۶۱۰	۴۶.۹۶ %	۲,۴۶۲,۰۰۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲,۲۷۶,۲۵۳	۴۷.۰۹ %	۲,۴۳۷,۹۲۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۹	۰.۰۴ %	۱۱۷,۸۳۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۷۵۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۳۴۶,۹۵۵	۴۶.۹۱ %	۲,۵۴۸,۳۸۹	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۰۱ %	۱۰۷,۰۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۷۳,۹۷۳	۴۶.۸۷ %	۲,۶۰۴,۱۴۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۱ %	۸۶,۱۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۰۸,۲۰۵	۴۷.۱ %	۲,۶۲۰,۶۳۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۸۳,۲۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۰۱,۹۰۶	۴۶.۹۵ %	۲,۶۸۵,۳۰۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۲۸,۶۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...423 »