78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۲۱۴,۲۰۸	۴۶.۰۶ %	۲,۲۸۱,۲۰۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۴۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۲۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۰۹۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۰,۸۹۹	۶.۳ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۸۸,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۳۳۶,۶۷۳	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۰۱ %	۳۱۰,۷۰۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰,۱۳۰	۴۶.۳۲ %	۲,۳۵۴,۲۲۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۳۱۰,۵۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۸۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۳۳۸,۶۳۰	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۰.۰۵ %	۳۱۰,۰۲۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۲۹۵,۹۷۴	۴۶.۴۶ %	۲,۳۳۴,۲۴۲	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۹,۸۲۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۶۳۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۴۳۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...411 »