78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲,۱۹۸,۲۹۴	۴۷.۲۸ %	۲,۲۲۶,۴۲۴	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۴۲	۱.۷۹ %	۱۴۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲,۲۰۵,۸۴۲	۴۷.۱۸ %	۲,۲۴۴,۶۶۹	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۱۸	۱.۴۸ %	۱۵۵,۲۷۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲,۲۰۰,۹۸۵	۴۷.۱۹ %	۲,۲۳۸,۹۴۳	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۰	۱.۴۹ %	۱۵۵,۱۷۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲,۲۰۱,۹۹۸	۴۷.۱۴ %	۲,۲۴۲,۶۶۴	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۶	۱.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۲۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۱	۱.۴۴ %	۱۶۳,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۲۳۲,۴۰۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۸۳,۴۶۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۵	۱.۵۴ %	۱۶۱,۴۳۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲,۲۴۴,۴۱۲	۴۶.۸۴ %	۲,۳۰۴,۳۷۸	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۵	۱.۵۸ %	۱۶۷,۳۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۲۲۷,۶۳۹	۴۶.۱۵ %	۲,۲۸۴,۸۷۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۰	۳.۰۶ %	۱۶۷,۲۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...411 »