صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۶۳۶,۵۹۱ | ۴۹.۳۸ % | ۲,۶۳۸,۰۱۴ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۰ | ۰.۵۶ % | ۳۵,۴۴۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۵۸۹,۹۳۷ | ۴۹.۲۴ % | ۲,۵۸۵,۰۳۸ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۹ | ۰.۹۴ % | ۳۵,۴۳۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۵۷۰,۶۰۱ | ۴۷.۲۴ % | ۲,۵۸۰,۳۵۰ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۲۸۶,۷۹۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۵۸۵,۹۹۷ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۵۸۵,۱۶۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳۵۵,۹۰۹ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۵۹۰,۹۲۵ | ۴۶.۳۳ % | ۲,۹۳۴,۸۵۱ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۰,۲۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۶۳۲,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۳,۰۶۸,۲۵۴ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰ | ۰.۱ % | ۸,۷۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۶۴۰,۰۱۳ | ۴۶.۱۱ % | ۳,۰۶۹,۵۵۱ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۸,۷۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۵۶۳,۶۹۸ | ۴۵.۹۴ % | ۳,۰۰۷,۱۰۷ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |