صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۹۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۸۴۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۷۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۴۷۶,۵۵۰ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۵۲۷,۵۰۹ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۹۶ | ۱.۸ % | ۱۲۷,۶۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۴۶۸,۸۸۶ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۴۸۸,۶۷۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۶۵ | ۲.۲۶ % | ۱۲۷,۶۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۴۲۳,۶۴۸ | ۴۷.۷۶ % | ۲,۴۲۶,۵۱۳ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۵ | ۲.۳۴ % | ۱۰۵,۵۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۳۲۴,۴۵۲ | ۴۷.۸۷ % | ۲,۳۰۸,۹۷۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۶۶ % | ۱۴۱,۸۹۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۸۰۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۷۲۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۶۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |