صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۴۰۳,۹۱۰ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۶۱۴,۶۷۳ | ۴۴.۸۳ % | ۵۵,۸۷۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۱۷ | ۷.۱۹ % | ۲۶۸,۵۳۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۷ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۱ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۳۳۹,۴۴۵ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۷۵,۶۹۶ | ۴۴.۱۹ % | ۵۶,۹۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۴۰ | ۶.۳۸ % | ۳۶۵,۷۰۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۳۸۰,۵۲۵ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۸۹۷,۴۷۴ | ۵۲.۰۳ % | ۵۶,۳۹۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۶۸ | ۲.۹۸ % | ۲۰۳,۸۰۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۴۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۵۲.۵۱ % | ۵۷,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۳۵ | ۳.۰۱ % | ۱۷۱,۹۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۳۷۷,۸۲۵ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۰۱۵,۹۵۲ | ۵۴.۶۴ % | ۵۶,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۲ | ۵.۴۹ % | ۳۶,۴۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۳۱۷,۷۸۵ | ۳۶.۲۲ % | ۱,۹۶۳,۸۰۸ | ۵۳.۹۸ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۵ | ۷.۲۸ % | ۳۶,۴۸۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۴۲ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |