78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲ %	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷ %	۴۶,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲ %	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۵۸,۹۶۰	۳۸.۳۸ %	۱,۶۲۲,۵۰۴	۵۳.۷۴ %	۴۶,۶۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۸	۴.۱ %	۶۷,۶۷۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۴۶,۶۲۷	۳۸.۲۲ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۳.۸۱ %	۴۶,۴۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۰۳	۴.۱۳ %	۶۸,۷۴۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۲,۳۲۰	۳۹.۰۶ %	۱,۶۲۴,۵۵۳	۵۴.۱۳ %	۴۶,۲۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۹۷	۴.۱۵ %	۳۳,۵۶۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۴۳,۳۴۳	۳۸.۸۱ %	۱,۶۰۳,۷۷۶	۵۴.۴۳ %	۴۴,۸۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۰	۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۲۷,۳۲۶	۳۸.۶۲ %	۱,۵۹۱,۵۰۷	۵۴.۵۳ %	۴۵,۵۶۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۵۷	۴.۲۵ %	۳۰,۴۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۲۴,۰۷۸	۳۸.۸۲ %	۱,۵۷۳,۵۵۰	۵۴.۳۵ %	۴۴,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۲	۴.۲۵ %	۳۰,۵۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...411 »