صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۷ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۱۶ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۶ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۲۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۶ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۴۲ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۱۵۲,۲۳۸ | ۳۵.۶۲ % | ۱,۵۸۰,۰۲۵ | ۴۸.۸۴ % | ۴۷,۰۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۱۱ | ۴.۵۸ % | ۳۰۷,۴۶۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۴۹,۱۱۱ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۷۲۱,۴۵۷ | ۵۳.۷ % | ۴۹,۵۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۹۴ | ۴.۳۴ % | ۴۶,۱۸۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۲۸,۶۰۸ | ۳۸.۹۸ % | ۱,۶۸۷,۹۴۲ | ۵۳.۵۵ % | ۴۸,۱۹۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۴۰ | ۴.۴۸ % | ۴۶,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۲۰۵,۵۵۲ | ۳۸.۶۴ % | ۱,۶۸۵,۴۱۶ | ۵۴.۰۲ % | ۴۸,۷۱۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۹۷ | ۴.۶ % | ۳۶,۷۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۱۸۵,۴۲۵ | ۳۸.۶ % | ۱,۶۴۵,۸۷۷ | ۵۳.۵۹ % | ۴۶,۲۷۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۲۵ | ۴.۶۸ % | ۴۹,۸۶۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۱۸۵,۴۲۵ | ۳۸.۶ % | ۱,۶۴۵,۸۷۷ | ۵۳.۶ % | ۴۶,۲۷۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۱۵ | ۴.۶۷ % | ۴۹,۸۷۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۱۸۵,۴۲۵ | ۳۸.۶۱ % | ۱,۶۴۵,۸۷۷ | ۵۳.۶۱ % | ۴۶,۲۷۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۴۰ | ۴.۶۵ % | ۴۹,۸۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |