صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۲۶۲,۴۱۱ | ۳۸.۱۲ % | ۱,۳۲۶,۷۵۱ | ۴۰.۰۶ % | ۷۲,۵۹۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۶۸۲ | ۱۸.۳۸ % | ۴۱,۲۶۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۲۷۴,۷۲۰ | ۳۶.۵۶ % | ۱,۳۳۸,۹۱۵ | ۳۸.۴ % | ۶۷,۱۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۵۹ | ۲۲.۰۶ % | ۳۶,۵۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۲۹۸,۴۸۴ | ۳۷.۹۲ % | ۱,۲۳۵,۹۴۱ | ۳۶.۱ % | ۶۲,۸۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۲۶۶ | ۲۳.۰۸ % | ۳۶,۵۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۳۳۷,۹۶۱ | ۳۸.۲۳ % | ۱,۲۶۱,۳۶۷ | ۳۶.۰۵ % | ۶۰,۳۴۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۴۱۹ | ۲۱.۱۶ % | ۹۹,۳۱۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۳۷۸,۸۳۷ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۲۹۹,۳۶۸ | ۳۶.۳۳ % | ۵۹,۸۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۸۰۴ | ۱۹.۸۵ % | ۱۲۸,۷۴۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۴۳۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۳۳۸,۶۷۱ | ۳۷.۰۲ % | ۵۸,۳۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۸۵۲ | ۱۷.۸۶ % | ۱۳۵,۰۱۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۴۳۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۳۳۸,۶۷۱ | ۳۷.۰۲ % | ۵۸,۳۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۵۷۶ | ۱۷.۸۵ % | ۱۳۵,۰۳۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۴۳۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۳۳۸,۶۷۱ | ۳۷.۰۲ % | ۵۸,۳۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۵۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۱۳۵,۰۵۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۴۳۳,۲۷۱ | ۳۹.۵۸ % | ۱,۳۷۴,۸۱۸ | ۳۷.۹۶ % | ۵۶,۲۲۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۷۵ | ۱۳.۱۹ % | ۲۷۹,۳۰۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۴۲۵,۲۸۸ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۴۴۳,۲۹۷ | ۳۹.۹۱ % | ۵۶,۰۷۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۸۶ | ۱۳.۲ % | ۲۱۴,۲۹۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |