78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۷,۸۴۱	۵۳.۳۸ %	۴,۶۰۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۹۹ %	۱,۰۷۲	۷.۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۷,۶۸۳	۵۲.۹۹ %	۴,۵۷۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱ %	۱,۰۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۷,۵۷۱	۵۲.۷۱ %	۴,۵۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۷۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۷,۵۹۱	۵۲.۷۲ %	۴,۵۶۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۷,۶۰۵	۵۲.۷۲ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۷,۶۰۵	۵۲.۹۳ %	۴,۵۲۱	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۷,۶۹۵	۵۳.۱۵ %	۴,۵۴۱	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۱ %	۱,۰۶۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۷,۶۴۴	۵۳.۰۸ %	۴,۵۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...411 »